두산로보틱스(454910) LII AI View

오래 볼 만한 이유

부채비율이 14.57%로 매우 낮고 유동비율이 959.54%로 매우 높아, 외부 충격에 대응할 수 있는 높은 수준의 재무 건전성을 확보하고 있습니다.
순자산가치 대비 주가 수준을 나타내는 PBR(주가순자산비율)이 과거 5년 범위의 하위 16.6%에 위치하여, 해당 기업의 역사적 기준에서 저평가 구간에 있음을 시사합니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률은 -9.81%로 역성장했으나, 5년간의 자기자본이익률(ROE) 추이를 보면 2021년 -47.85%에서 2023년 -3.62%로 적자 폭이 개선된 이력이 있습니다.

최근 3년간 연평균 매출 성장률(CAGR)이 -9.81%로 역성장하고 있어, 기업의 외형이 축소되고 있는 점은 장기적인 성장성에 대한 우려를 낳습니다.
최근 결산 기준 영업이익률이 -180.34%, 자기자본이익률(ROE)이 -15.92%로 심각한 수익성 악화를 겪고 있어, 영업 활동을 통해 이익을 창출하지 못하고 자본을 잠식하고 있습니다.
지난 5년 내 최저치에 해당하는 -180.34%의 영업이익률을 현재 기록하고 있으며, 같은 기간 중 연간 매출이 최대 -29.58%까지 감소한 이력이 있어 실적 변동성이 매우 큰 점에 유의해야 합니다.

부채비율이 과거 5년 중 가장 높은 수준이었던 89.94%를 다시 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
연간 매출 성장률이 -29.58% 미만으로 하락하여 과거 5년 내 최저치를 경신한다면, 성장성에 대한 근본적인 재검토가 필요합니다.
영업이익률이 -180.34%를 하회하여 수익성이 과거 5년간 가장 부진했던 수준보다 악화될 경우, 비즈니스 모델의 지속 가능성에 의문이 제기될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -9.81revenue_cagr_3y: -9.81

수익성20

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: -15.92trend_bonus: 5latest_operating_margin: -180.34

밸류에이션81

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 19.1

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 14.57current_ratio: 959.54

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.