HD현대마린솔루션(443060) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 연평균 매출 성장률 14.47%, 주당순이익(EPS) 성장률 20.07%를 기록하여 장기적으로 지속적인 외형 및 이익 성장을 보여주었습니다.
최근 자기자본이익률(ROE)이 32.69%에 달하고 영업이익률은 17.66%를 기록하는 등 높은 수익성을 보이며, 특히 영업이익률은 지속적인 개선 추세에 있습니다.
부채비율이 54.27%로 낮은 수준을 유지하고 유동비율은 290.36%로 높아, 외부 충격에 대한 방어력이 뛰어난 안정적인 재무구조를 갖추고 있습니다.

최근 자기자본이익률(ROE)이 32.69%로 높은 수준이지만, 그 추세는 '악화'되고 있어 장기적인 수익성 유지에 대한 관찰이 필요합니다.
현재 주가순자산비율(PBR)은 최근 5년 이력 중 61.7 백분위수에 위치해, 자산 가치 대비 역사적으로 저렴한 수준은 아닙니다.
최근 부채비율이 54.27%로 개선되었으나, 과거 2022년에는 185.27%로 논리 파괴 임계치(173.63%)를 상회하는 등 높은 재무 레버리지를 운용한 이력이 있습니다.

부채비율이 과거 7년 분포상 이례적으로 높은 수준이었던 173.63%를 다시 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 7년간의 성장세 하단인 7.25%를 하회한다면, 기업의 성장 동력이 약화되었다는 신호로 기존 투자 논리를 재검토해야 합니다.
영업이익률이 과거 7년 분포의 하단 임계치인 10.64% 미만으로 떨어진다면, 이는 기업의 핵심 수익성이 약화되는 것으로 투자 가정이 깨질 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 25.55eps_cagr_3y: 36.96revenue_cagr_3y: 14.13

수익성85

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 32.69trend_bonus: -5latest_operating_margin: 17.66

밸류에이션91

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 11.1per_percentile: 6.2

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 54.27current_ratio: 290.36

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.