LG에너지솔루션(373220) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 연평균 매출 성장률(CAGR)이 74.55%로, 최근의 역성장과 달리 장기적인 관점에서의 높은 외형 성장 이력을 보여줍니다.
최근 1년간 영업이익이 133.95% 증가했으며, 영업이익률 또한 개선 추세를 보이며 최근 5.69%를 기록하는 등 사업의 본원적인 수익성이 회복될 가능성을 시사합니다.
주가순자산비율(PBR)이 과거 5년 데이터 중 하위 17.8% 수준에 있어, 기업의 자산가치 대비 주가가 역사적으로 낮은 구간에 있음을 나타냅니다.

최근 3년간 주당순이익(EPS)과 매출의 연평균 성장률이 각각 -53.03%, -2.57%를 기록하며 뚜렷한 역성장 국면에 있습니다.
단기 채무 상환 능력을 의미하는 유동비율이 164.3(2022년)에서 109.69(2025년)로 지속 하락하고, 부채비율은 85.98%(2022년)에서 129.0%(2025년)로 다시 상승하는 등 재무 안정성이 악화되는 추세를 보입니다.
자기자본이익률(ROE)이 0.28%에 불과하고 수익성 추세가 악화되고 있음에도, 주가수익비율(PER)은 과거 5년 이력 중 가장 높은 수준(상위 92.8% 백분위)에 있어 이익 대비 주가 수준에 대한 경계가 필요합니다.

부채비율이 과거 고위험 구간이었던 163.59%를 다시 상회하여 재무 안정성이 악화될 경우, 기존 투자 논리에 대한 재검토가 필요합니다.
매출 성장률이 과거 이례적인 역성장 수준이었던 -24.08%를 하회하며 성장 동력이 훼손될 경우, 투자 논리는 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다.
영업이익률이 -32.52% 아래로 하락하여 회사의 수익 창출 능력에 대한 근본적인 의문이 제기될 경우, 투자 가설을 재평가해야 합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -27.8eps_cagr_3y: -53.03revenue_cagr_3y: -2.57

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 0.28trend_bonus: -5latest_operating_margin: 5.69

밸류에이션45

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 17.8per_percentile: 92.6

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 129current_ratio: 109.69

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.