효성중공업(298040) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 최근 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 158.44%, 영업이익이 연평균 73.41% 증가하는 등 폭발적인 이익 성장세를 보였습니다.
이익 성장의 기반이 되는 매출액 또한 최근 3년간 연평균 19.36%의 높은 성장률을 기록하며 안정적으로 확대되고 있습니다.
수익성 지표가 지속적으로 개선되고 있으며, 최근 자기자본이익률(ROE)은 20.2%에 도달했고 영업이익률은 12.52%를 기록했습니다.

기업의 현재 주가 수준은 지난 5년 이력을 기준으로 볼 때 높은 수준으로, 주가순자산비율(PBR)은 92.5 백분위수, 주가수익비율(PER)은 71.5 백분위수에 위치해 장기 투자자의 기대수익률을 제약할 수 있습니다.
최근 재무 건전성이 개선되는 추세에도 불구하고, 190.31%의 부채비율과 104.96%의 유동비율은 여전히 재무 안정성 측면에서 경계가 필요한 수준입니다.
과거 재무구조의 불안정성 이력이 존재하며, 2022년 부채비율은 325.44%로 기업의 과거 데이터상 위험 임계치였던 303.92%를 초과한 바 있습니다.

투자 논리는 부채비율이 과거 위험 구간의 임계치인 303.92%를 다시 상회하여 재무 건전성이 악화될 때 훼손될 수 있습니다. (과거 2022년 325.44%를 기록한 바 있음)
매출 성장률이 과거 성장 추세의 하단인 13.42%를 하회하는 현상이 나타난다면, 이는 성장 동력에 대한 기존의 투자 논리가 약화되었음을 의미할 수 있습니다.
영업이익률이 과거 분포의 하단인 3.88% 미만으로 하락할 경우, 이는 기업의 수익성이나 비용 통제 능력에 대한 근본적인 가정이 흔들리고 있음을 시사할 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 88.9eps_cagr_3y: 158.44revenue_cagr_3y: 19.36

수익성88

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 20.2trend_bonus: 5latest_operating_margin: 12.52

밸류에이션33

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 80per_percentile: 54.4

재무건전성35

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 190.31current_ratio: 104.96

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.