HD현대일렉트릭(267260) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 연평균 매출 성장률 24.69%, 영업이익 성장률 95.58%를 기록했으며, 5년 연평균 기준으로도 매출 17.63%, 영업이익 68.77%의 높은 성장세를 유지하고 있습니다.
최근 5년간 자기자본이익률(ROE)이 -5.21%에서 36.0%로, 영업이익률이 0.54%에서 24.4%로 꾸준히 상승하는 등 수익성이 뚜렷한 개선 추세를 보입니다.
최근 3년간 주당순이익(EPS)은 연평균 65.3% 성장하여, 같은 기간 연평균 매출 성장률 24.69%를 크게 상회하는 이익 확대가 나타나고 있습니다.

부채비율이 과거 안정성 범위를 벗어나 234.62%를 상회할 경우, 재무 건전성에 대한 기존 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장세가 꺾여 전년 대비 -0.3% 이하의 역성장을 기록할 경우, 성장성에 기반한 투자 논리가 흔들릴 수 있습니다.
영업이익률이 과거 수익성 하단을 이탈해 -5.18% 미만으로 하락할 경우, 기업의 핵심 사업 수익 창출 능력에 대한 가정이 유효하지 않게 될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 44.99eps_cagr_3y: 65.3revenue_cagr_3y: 24.69

수익성95

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 36trend_bonus: 5latest_operating_margin: 24.4

밸류에이션61

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 53.4per_percentile: 24.5

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 134.63current_ratio: 134.43

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.