LG전자(066570) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 3년 및 5년 연평균 주당순이익(EPS) 성장률은 각각 -15.43%, -14.72%로 역성장했으나, 가장 최근 연간 EPS는 40.62% 증가하며 실적 개선의 가능성을 보였습니다.
최근 3년간 매출 성장은 연평균 2.63%로 둔화되었지만, 5년 연평균 기준으로는 9.3%의 성장률을 기록하여 장기적인 관점에서의 외형 확장 이력을 가지고 있습니다.
자기자본이익률(ROE)이 장기적으로 악화 추세였으나, 가장 최근에는 직전 3.46%에서 4.3%로 소폭 반등하며 수익성 저하가 바닥을 다지는 신호일 수 있습니다.

과거 5년 밴드 기준 주가순자산비율(PBR) 백분위가 92.6, 주가수익비율(PER) 백분위가 97.8에 위치해, 역사적으로 주가 수준이 매우 높은 편입니다.
최근 영업이익률이 2.78%로 과거 데이터 기반의 논리 파괴 임계치인 3.9%를 하회하고 있으며, 자기자본이익률(ROE) 추세 또한 악화되고 있습니다.
주당순이익(EPS)의 3년 연평균성장률이 -15.43%로 역성장하고 있으며, 매출과 이익을 종합한 성장성 지표의 3년 연평균성장률 역시 -6.4%로 마이너스를 기록했습니다.

부채비율이 과거 7년 데이터 기반의 상위 임계치인 173.12%를 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 기존 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 7년 데이터 기반의 하위 임계치인 -0.31%를 하회하며 역성장할 경우, 성장성에 대한 기존 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 7년 데이터 기반의 하위 임계치인 3.9% 미만으로 하락할 경우, 수익성에 대한 기존 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -5.26eps_cagr_3y: -13.15revenue_cagr_3y: 2.63

수익성30

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 4.27trend_bonus: -5latest_operating_margin: 2.78

밸류에이션26

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 61.5per_percentile: 87.1

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 140.33current_ratio: 128.28

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.