NC(036570) LII AI View

오래 볼 만한 이유

현재 주가 수준이 과거 5년 밴드 대비 낮은 수준에 있음을 시사하는 밸류에이션 지표는 주목할 만합니다. 구체적으로 주가수익비율(PER)은 과거 5년 중 하위 8.8%, 주가순자산비율(PBR)은 하위 18.0% 수준에 위치해 있습니다.
부채비율이 28.56%로 매우 낮고 유동비율은 353.5%로 높아, 기업이 우수한 재무 건전성을 확보하고 있다는 점은 장기 투자자가 주목할 부분입니다.
장기적인 성장 지표는 부진하지만, 최근 1년간 매출액이 4.51% 감소하는 상황 속에서도 영업이익과 주당순이익(EPS)이 각각 114.72%, 269.14% 증가하며 수익성 개선의 조짐을 보이고 있습니다.

최근 3년간 매출이 연평균 -16.32% 역성장했으며, 이는 과거 데이터 기반의 성장률 논리 파괴 임계치인 -11.33%를 하회하는 수준입니다.
최신 영업이익률이 1.07%에 불과한데, 이는 과거 데이터상 논리 파괴 임계치와 동일한 수치로, 기업의 핵심 영업활동을 통한 수익 창출 능력이 역사적으로 가장 낮은 수준에 도달했음을 시사합니다.
자기자본이익률(ROE) 추세가 '악화'로 분석되어 수익성 점수가 50점에 그쳤으며, 이는 주주자본을 활용한 이익 창출 효율이 지속적으로 하락하고 있음을 의미합니다.

부채비율이 과거 8년 분포상 상위 임계치인 38.74%를 다시 상회하는 경우, 이는 재무 건전성 개선 추세가 중단되었음을 시사할 수 있습니다.
연간 매출 성장률이 마이너스 11.33% 이하로 떨어질 경우, 이는 과거 8년 동안의 성장 패턴에서 하방으로 이탈하는 이례적인 사건으로 해석될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 8년 분포의 하위 임계치인 1.07%를 하회하는 것은 사업의 핵심 수익성이 이례적으로 약화되었음을 나타내는 지표일 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -11.8eps_cagr_3y: -7.29revenue_cagr_3y: -16.32

수익성50

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 10.31trend_bonus: -5latest_operating_margin: 1.07

밸류에이션91

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 11.2per_percentile: 6.4

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 28.56current_ratio: 353.5

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.