NAVER(035420) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 3년간 주당순이익(EPS)과 매출이 각각 연평균 39.28%, 13.55% 성장하며 높은 성장성을 보였습니다.
기업의 현재 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)은 과거 5년 밴드 대비 각각 하위 5.0%, 26.1% 수준에 위치해, 역사적 관점에서 저평가 구간에 있음을 시사합니다.
안정적인 재무구조를 바탕으로 견조한 수익성을 유지하고 있습니다. 부채비율은 41.9%로 낮은 수준이며, 최근 영업이익률은 18.35%를 기록했습니다.

수익성이 '악화' 추세로 평가되었으며, 최근 자기자본이익률(ROE)은 6.28% 수준입니다.
단기 지급 능력을 나타내는 유동비율은 2021년 140.9에서 2023년 111.46까지 하락한 이력이 있으며, 최근 136.28로 일부 회복했으나 2021년 수준에는 미치지 못합니다.
최근 3년 연평균 매출 성장률 13.55%는 과거 데이터 기반의 성장 둔화 임계치인 12.08%에 근접해 있어, 성장 지속 여부를 관찰할 필요가 있습니다.

부채비율이 과거 안정 구간의 상단이었던 89.11%를 지속적으로 상회한다면, 재무 안정성을 기반으로 한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 성장성 분포의 하단이었던 12.08%를 하회하는 추세가 나타날 경우, 성장 동력에 대한 기존의 투자 논리가 약화될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 수익성 분포의 하단인 15.87%를 지속적으로 밑돈다면, 기업의 근본적인 이익 창출 능력에 대한 투자 논리가 재검토될 필요가 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 26.41eps_cagr_3y: 39.28revenue_cagr_3y: 13.55

수익성68

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 6.28trend_bonus: -5latest_operating_margin: 18.35

밸류에이션88

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 1.4per_percentile: 23.6

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 41.9current_ratio: 136.28

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.