삼성SDI(006400) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 연간 매출이 20.04% 감소했음에도 불구하고, 영업이익은 전년 동기 대비 426.72% 급증했으며 영업이익률은 2.19%로 개선되는 추세를 보였습니다.
지난 3년간 연평균 매출 성장률은 -10.88%를 기록했으나, 같은 기간 연평균 영업이익 성장률은 22.68%를 기록해 외형 축소 속에서 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다.
최근 3년간의 매출 감소 추세와는 달리, 5년 연평균 매출 성장률은 3.27%로 장기적 관점에서는 외형 성장세를 유지한 이력이 있습니다.

최근 3년간 연평균 매출 성장률이 -10.88%를 기록하며 기업의 외형이 축소되고 있습니다.
단기 부채 상환 능력을 의미하는 유동비율이 89.23%로 100% 미만이며, 최근 5개년 간 115.22%에서 지속적으로 하락하는 추세를 보여 단기 유동성 위험이 증가하고 있습니다.
핵심 영업활동의 수익성을 나타내는 영업이익률이 2.19%로 낮은 수준이어서, 외부 환경 변화에 따른 이익 변동성이 클 수 있습니다.

과거 8년간의 분포를 기준으로, 연간 매출 성장률이 -20.04% 이하로 하락하는 것은 성장 논리를 근본적으로 재검토하게 만드는 요인입니다.
과거 8년간의 분포상 이례적인 수준인 영업이익률 0.33%를 하회하는 것은, 이 기업의 수익 창출 능력에 대한 가정이 훼손되었음을 시사하는 위험 신호입니다.
유동비율이 100% 미만으로 하락해 단기 부채 상환 능력이 약화되는 추세는 재무 안정성에 대한 투자 논리를 약화시키는 요인입니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -10.88revenue_cagr_3y: -10.88

수익성20

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: -2.48trend_bonus: -5latest_operating_margin: 2.19

밸류에이션63

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 37.4

재무건전성25

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

current_ratio: 89.23

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.