하이브(352820) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 3년 연평균 14.27%, 5년 연평균 27.18%의 매출 성장을 기록하며 지속적인 외형 확장을 보여주고 있습니다.
재무 건전성은 매우 안정적으로, 부채비율은 54.46%로 낮은 수준을 유지하고 있으며 유동비율은 321.91%로 단기 채무 상환 능력이 뛰어납니다.
현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내 하위 9.3% 수준에 위치해, 기업의 역사적 밸류에이션과 비교했을 때 낮은 구간에서 거래되고 있습니다.

최근 자기자본이익률(ROE)이 -7.16%로 마이너스를 기록했으며 영업이익률은 1.86%로 낮은 수준을 보이고 있어, 전반적인 수익성이 악화된 상태로 관찰됩니다.
최근 영업이익률 1.86%는 과거 8년간의 데이터 분석상 기업의 논리가 파괴될 수 있는 임계치로 계산된 8.16%를 큰 폭으로 하회하고 있습니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률은 14.27%로 견조하지만, 과거 고성장 시기의 임계 성장률로 분석된 17.48%에는 미치지 못해 성장률 둔화 가능성을 시사합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성80

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 14.27revenue_cagr_3y: 14.27

수익성20

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: -7.16trend_bonus: -5latest_operating_margin: 1.86

밸류에이션79

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 1.6per_percentile: 38.6

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 54.46current_ratio: 321.91

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.