HD현대중공업(329180) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년 및 5년간 연평균 매출 성장률이 각각 24.8%, 16.16%를 기록했으며, 특히 5년간 연평균 영업이익 성장률은 128.78%에 달해 장기적인 외형 및 이익 확대가 관찰됩니다.
과거 5년간 자기자본이익률(ROE)이 -14.56%에서 15.15%로, 영업이익률이 -9.63%에서 11.59%로 개선되는 등 뚜렷한 흑자 전환 및 수익성 향상 추세를 보였습니다.
견조한 성장 및 수익성 개선에도 불구하고, 현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 밴드 내에서 하위 3.4% 백분위수에 위치해 있어, 기업의 과거 이익 대비 평가 수준이 역사적으로 낮은 구간에 있음을 시사합니다.

재무건전성 점수가 15점으로 매우 낮은 수준이며, 이는 부채비율이 180.07%에 달하고 유동비율이 100% 미만인 점 등이 종합적으로 반영된 결과입니다.
단기 채무 상환 능력을 의미하는 유동비율이 97.7%로 안정 기준선인 100%를 하회하며, 재무건전성 추이를 보면 이러한 유동성 약세가 최근 4개년 동안 지속되고 있습니다.
순자산가치 대비 주가 수준을 나타내는 PBR은 과거 5년 밴드 중 67.4% 백분위수에 위치해, 역사적 평균 대비로는 저평가 상태로 보기 어렵습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 24.8revenue_cagr_3y: 24.8

수익성88

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 15.15trend_bonus: 5latest_operating_margin: 11.59

밸류에이션72

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 54.3per_percentile: 0.8

재무건전성15

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 180.07current_ratio: 97.7

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.