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에스케이바이오팜 326030 · KOSPI

77,900원-1.64%
시가총액
6.10조원
PER
-
PBR
7.38배
OverviewPerformanceFinancialsValuationEstimatesHistoryAnalysts거장의 렌즈LII AI ViewAnalysis

오래 볼 만한 이유

  • 최근 3년 및 5년 연평균 매출 성장률이 각각 42.12%, 93.58%에 달하는 등 장기간에 걸쳐 높은 외형 성장을 지속하고 있습니다.
  • 과거 영업이익률이 마이너스(-53.24%)까지 하락했으나 최근 28.86%를 기록하며 뚜렷한 수익성 개선 추세를 보이고 있습니다.
  • 현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 이력 중 하위 0.6% 수준으로, 역사적 관점에서 밸류에이션이 매우 낮은 구간에 있습니다.

경계해야 할 이유

  • 부채비율이 2021년 44.91%에서 2023년 125.32%까지 급등하는 등, 최근 5년 간 재무안정성의 변동성이 큰 모습을 보였습니다.
  • 2022년과 2023년의 부채비율은 과거 데이터 기반의 위험 임계치인 109.83%를 상회하여, 재무 건전성이 이례적으로 악화된 시기가 있었습니다.
  • 유동비율이 2021년 317.74%에서 2024년 164.37%까지 3년 연속 하락하여 단기 지급 능력이 약화되었던 이력이 있습니다.

투자 논리가 깨지는 시점

  • 부채비율이 과거 8년간의 상위 임계치인 109.83%를 초과하여 재무 안정성이 이례적으로 악화될 경우, 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
  • 매출 성장률이 과거 8년간의 하위 임계치인 -41.2%를 하회하며 역성장이 극심해질 경우, 기업의 근본적인 성장 동력에 대한 가정이 무너질 수 있습니다.
  • 영업이익률이 과거 8년간의 하위 임계치인 -921.18%를 하회하는 수준의 대규모 영업손실이 발생할 경우, 수익성 확보 능력에 대한 신뢰가 깨질 수 있습니다.

5축 스코어 근거

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 42.12revenue_cagr_3y: 42.12
수익성90

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

trend_bonus: 0latest_operating_margin: 28.86
밸류에이션99

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 0.6
재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 45.03current_ratio: 231.45
산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.