현대오토에버(307950) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 연평균 주당순이익(EPS) 성장률 25.17%, 매출 성장률 22.17%를 기록하여 장기적인 관점에서 외형과 이익이 함께 성장하는 모습을 보였습니다.
수익성 지표가 지속적으로 개선되는 추세로, 자기자본이익률(ROE)은 2021년 5.19%에서 최근 9.96%로, 영업이익률은 같은 기간 4.64%에서 6.0%로 상승했습니다.
성장 과정에서 재무 건전성을 안정적으로 유지하고 있으며, 부채비율은 92.31%, 유동비율은 173.94% 수준을 기록했습니다.

현재 주가 수준은 과거 5년 이력과 비교했을 때 높은 수준으로, 순자산(PBR) 기준으로는 상위 73.3 백분위수, 순이익(PER) 기준으로는 상위 69.2 백분위수에 해당하여 역사적 관점에서 고평가 구간에 진입했을 가능성이 있습니다.
최근 5개년 간 재무 안정성 지표가 지속적으로 악화되는 추세를 보입니다. 부채비율은 70.53%에서 92.31%까지 꾸준히 상승했으며, 같은 기간 단기 채무 상환 능력을 나타내는 유동비율은 203.92%에서 173.94%로 하락했습니다.
부채비율이 과거 데이터상 재무적 스트레스를 유발했던 임계 수준인 93.55%에 도달한 이력이 있으며, 현재 부채비율 92.31%는 여전히 해당 위험 구간에 근접한 수치입니다.

부채비율이 과거 8년 분포의 상단을 벗어나는 93.55%를 초과할 경우, 기존에 가정했던 재무 안정성 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 8년 분포의 하단인 10.31%를 하회한다면, 이 기업의 성장성에 대한 기존의 투자 논리가 약화될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 8년 분포의 하단인 4.93% 미만으로 하락할 경우, 사업의 수익성에 대한 기존의 가정이 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 16.36eps_cagr_3y: 17.15revenue_cagr_3y: 15.57

수익성60

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 9.96trend_bonus: 5latest_operating_margin: 6

밸류에이션39

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 70.9per_percentile: 50.5

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 92.31current_ratio: 173.94

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.