오리온(271560) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 부채비율이 17.55%, 유동비율이 1450.95%에 달하는 등 매우 뛰어난 재무 건전성을 보유하고 있습니다.
현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내 하위 5.5% 백분위수에 위치하여, 기업의 역사적 평가 기준에서 볼 때 낮은 가치 수준에 있음을 시사합니다.
최근 자기자본이익률(ROE)이 9.98%로 하락 추세에 있지만, 기업의 핵심 영업활동 수익성을 나타내는 영업이익률은 최근 5년간 15% 이상의 높은 수준을 꾸준히 유지하고 있습니다 (최근 16.75%).

주당순이익(EPS)의 3년 연평균 성장률이 -0.65%로 역성장하고 있어, 이익 창출 능력이 약화되었을 가능성을 시사합니다.
자기자본이익률(ROE) 추세가 '악화'되고 있으며ล่าสุด 수치는 9.98%로, 자본 효율성이 점진적으로 낮아지고 있음을 나타냅니다.
매출액의 3년 연평균 성장률은 5.07%로, 과거 데이터 기반의 성장률 둔화 임계치인 5.0%에 근접해 있어 외형 성장세가 약화될 위험을 보입니다.

부채비율이 과거 안정적인 범위를 벗어나 47.06%를 상회할 경우, 재무 안정성에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 성장기보다 현저히 둔화되어 5.0% 미만으로 하락할 경우, 성장 동력에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 저점 수준을 하회하여 15.83% 미만으로 떨어질 경우, 수익성 악화로 인해 기존 투자 논리가 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성45

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 2.21eps_cagr_3y: -0.65revenue_cagr_3y: 5.07

수익성68

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 9.98trend_bonus: -5latest_operating_margin: 16.75

밸류에이션76

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 4.6per_percentile: 43.8

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 17.55current_ratio: 1450.95

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.