HD현대(267250) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 최근 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 18.04%, 영업이익이 연평균 21.66% 증가하는 등 견조한 이익 성장성을 보여주었습니다.
최근 자기자본이익률(ROE)이 12.12%를 기록했으며, 과거 5개년 데이터상 ROE, 영업이익률, 순이익률 모두 '개선' 추세를 나타내 수익성이 향상되고 있습니다.
현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 밴드 중 하위 26.7% 지점에 위치하여, 기업의 이익 창출 능력 대비 주가 수준이 역사적으로 낮은 구간에 있음을 시사합니다.

재무건전성 스코어가 35점으로 낮고, 부채비율이 159.39%에 달하며 유동비율은 117.82%로, 장기 투자자가 기업의 재무 안정성을 점검할 필요가 있음을 시사합니다.
현재 주가순자산비율(PBR)이 과거 5년 이력 중 81.4% 백분위 수준에 위치해, 역사적 기준에서 현재의 밸류에이션이 부담될 수 있는 수준임을 나타냅니다.
최근 3년간 주당순이익(EPS) 연평균 성장률이 18.04%인 데 반해, 매출액 연평균 성장률은 5.41%로 상대적으로 낮아 이익 성장의 지속 가능성을 판단할 때 고려가 필요한 부분입니다.

부채비율이 과거 8년 분포의 상단 임계치인 192.63%를 지속적으로 상회하는 것은 재무 건전성이 역사적 위험 구간에 진입했음을 의미하며, 이는 투자 논리의 근간을 흔들 수 있습니다.
매출 성장률이 -2.3% 미만으로 하락하여 역성장 추세가 나타날 경우, 이는 기업의 성장성에 대한 기존의 긍정적 가정이 더 이상 유효하지 않음을 시사할 수 있습니다.
영업이익률이 과거 분포상 이례적으로 낮은 수준인 2.5%를 하회한다면, 이는 기업의 핵심 수익 창출 능력이 훼손되었다는 신호로 해석되어 투자 논리를 재검토해야 합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성80

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 11.72eps_cagr_3y: 18.04revenue_cagr_3y: 5.41

수익성70

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 12.12trend_bonus: 5latest_operating_margin: 8.56

밸류에이션68

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 41.6per_percentile: 21.9

재무건전성35

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 159.39current_ratio: 117.82

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.