크래프톤(259960) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 연평균 21.51%의 매출 성장을 기록하며 지속적인 외형 확장을 보여주고 있습니다.
부채비율 31.31%, 유동비율 307.36%로 매우 안정적인 재무 건전성을 유지하고 있습니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 범위의 각각 하위 13.3%, 0.6%에 해당하여, 역사적으로 낮은 수준의 밸류에이션을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)이 '악화' 추세에 있으며, 최근 수치는 10.21%로 확인됩니다.
최근 1년 사이 부채비율이 직전 년도 15.97%에서 31.31%로 상승하고 유동비율은 637.64%에서 307.36%로 하락하는 등, 단기 재무안정성 지표가 악화되는 추세를 보입니다.
최근 영업이익률 31.7%는 과거 7년간의 데이터를 기반으로 산출된 위험 임계치인 33.04%를 하회하는 수준입니다.

부채비율이 과거 7년 데이터 기반의 상위 임계치인 41.6%를 초과하는 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 7년 데이터 기반의 하위 임계치인 -1.66% 미만으로 하락하여 역성장을 기록할 경우, 성장성에 대한 투자 논리가 약화될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 7년 데이터 기반의 하위 임계치인 33.04%를 하회할 경우, 이 기업의 핵심 수익성에 대한 투자 논리를 재검토해야 할 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 17.57eps_cagr_3y: 13.62revenue_cagr_3y: 21.51

수익성78

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 10.21trend_bonus: -5latest_operating_margin: 31.7

밸류에이션91

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 2.3per_percentile: 16.1

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 31.31current_ratio: 307.36

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.