두산밥캣(241560) LII AI View

오래 볼 만한 이유

부채비율 70.77%, 유동비율 165.03%를 기록하여, 현재 성장성과 수익성이 악화되는 국면에서도 상대적으로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다는 점은 장기 투자자가 주목할 만한 부분입니다.
주가순자산비율(PBR)이 과거 5년 밴드 내에서 하위 35.4% 백분위수에 위치하고 있어, 기업의 자산 가치 대비 주가가 역사적으로 낮은 수준에서 거래되고 있는 점을 확인할 수 있습니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률(CAGR)과 주당순이익(EPS) 성장률이 각각 -2.52%, -17.22%로 역성장했으며, 자기자본이익률(ROE)은 5.64%로 하락 추세에 있습니다. 장기 투자자 관점에서 이러한 실적 부진의 원인과 향후 개선 가능성을 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다.

3년 연평균 매출 성장률이 -2.52%, 주당순이익(EPS) 성장률이 -17.22%를 기록하는 등 역성장 국면에 있으며, 이는 성장성 점수 20점(최하점)의 근거가 되었습니다.
최근 자기자본이익률(ROE)은 5.64%에 그치고 추세가 악화되고 있으며, 최근 영업이익률(7.8%)은 과거 데이터 기반의 논리 파괴 임계치인 9.2%를 하회하고 있어 수익성의 질적 저하가 우려됩니다.
주당순이익(EPS)이 감소하는 추세임에도 불구하고, 현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 밴드 중 88.6%에 해당하는 높은 수준에 있어 이익 대비 고평가 상태일 가능성을 시사합니다.

부채비율이 다시 상승하여 과거 상위 구간인 84.07%를 초과하는 상황이 발생한다면, 재무구조 안정화에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 -16.14% 이하로 하락하여 역성장한다면, 이는 기업의 역사적 성과 분포상 하위 구간에 해당하므로 성장성에 대한 근본적인 투자 논리가 깨질 수 있습니다.
영업이익률이 과거 실적 분포의 하단인 9.2% 미만으로 떨어진다면, 기업의 핵심 수익성 가정이 무너질 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -9.87eps_cagr_3y: -17.22revenue_cagr_3y: -2.52

수익성50

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 5.64trend_bonus: -5latest_operating_margin: 7.8

밸류에이션35

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 41.5per_percentile: 88.8

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 70.77current_ratio: 165.03

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.