삼성바이오로직스(207940) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 5년간 주당순이익(EPS)과 매출이 연평균 각각 49.25%, 31.37% 증가하여 장기적으로 강력한 성장 모멘텀을 보여주고 있습니다.
최근 자기자본이익률(ROE)이 23.95%로 크게 개선되었으며, 영업이익률 또한 45.41%라는 높은 수준을 기록해 우수한 수익성을 증명합니다.
현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 내역 중 하위 3.3% 지점에 위치하여, 기업의 역사적 밸류에이션 수준과 비교했을 때 낮은 상태에 있습니다.

최근 3년간 연평균 매출 성장률은 14.94%로, 과거 통계 기반의 성장률 임계치인 19.0%를 하회하고 있어 성장 속도 유지에 대한 관찰이 필요합니다.
현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 이력 중 61.7% 백분위수에 위치해, 자산가치 대비 역사적으로 높은 수준에서 평가받고 있습니다.
2022년 부채비율이 84.56%까지 상승하며 과거 데이터상 재무적 부담이 커졌던 시기의 기준점인 63.23%를 초과했던 이력이 있습니다.

부채비율이 과거 안정적인 구간의 상단이었던 63.23%를 지속적으로 상회하기 시작한다면, 재무 안정성을 기반으로 한 투자 논리는 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 성장기 동안 보여준 추세의 하단선인 19.0%를 하회하는 현상이 구조적으로 고착화될 경우, 성장주로서의 투자 논리는 재검토가 필요합니다.
영업이익률이 과거 실적 분포의 하단인 13.08%를 지속적으로 밑돈다면, 이는 기업의 핵심 수익 창출 능력이 약화되었다는 신호로 기존 투자 논리에 의문을 제기할 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 22.85eps_cagr_3y: 30.76revenue_cagr_3y: 14.94

수익성95

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 23.95trend_bonus: 5latest_operating_margin: 45.41

밸류에이션68

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 61.3per_percentile: 3

재무건전성78

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 48.44current_ratio: 174.04

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.