한국타이어앤테크놀로지(161390) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 5년간 연평균 26.86%의 매출 성장을 기록했으며, 최근 3년 연평균 성장률은 36.19%, 직전 연도 성장률은 125.27%에 달하는 등 장기적인 외형 성장이 관찰됩니다.
외형 성장과 더불어 이익 창출 능력 또한 장기적으로 성장하는 추세로, 최근 5년간 영업이익과 주당순이익(EPS)은 각각 연평균 23.99%, 20.33%씩 증가했습니다.
성장 과정에서 재무 안정성을 유지하고 있는 점도 특징으로, 부채비율은 87.63%이며 유동비율은 170.52% 수준을 기록하고 있습니다.

최근 1년 사이 부채비율이 41.58%에서 87.63%로 급증하며 과거 데이터 기반의 위험 임계치(44.27%)를 넘어섰고, 유동비율은 5년 내 최저치인 170.52%로 하락하는 등 재무건전성 악화 추세가 확인됩니다.
최근 결산 기준 자기자본이익률(ROE)이 6.84%에 머물러 있고, 영업이익률은 8.68%로 과거 데이터 기반의 위험 임계치인 8.41%에 근접해 있어 수익성 지표가 낮은 수준입니다.
현재 주가수익비율(PER)은 최근 5년 이력 중 66.4 백분위수에 위치해, 과거 평균에 비해 상대적으로 높은 밸류에이션 수준에서 거래되고 있습니다.

부채비율이 과거 8년간의 상위 임계치인 44.27%를 넘어서는 것은 재무구조가 과거와 다른 위험 구간에 진입했음을 시사합니다. 2025년 예상 부채비율은 87.63%로 이 임계치를 크게 상회합니다.
매출 성장률이 과거 8년간의 하위 임계치인 1.3% 미만으로 하락할 경우, 이는 기업의 성장 동력이 과거와 달리 현저히 약화되었음을 의미할 수 있습니다.
영업이익률이 과거 8년간의 하위 임계치인 8.41%를 하회한다면, 이는 기업의 핵심 사업 수익성이 과거 대비 구조적으로 저하되었을 가능성을 시사합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 23.71eps_cagr_3y: 11.24revenue_cagr_3y: 36.19

수익성55

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 유지latest_roe: 6.84trend_bonus: 0latest_operating_margin: 8.68

밸류에이션39

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 53.1per_percentile: 70.5

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 87.63current_ratio: 170.52

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.