에스디바이오센서(137310) LII AI View

오래 볼 만한 이유

기업의 현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내 하위 3.0% 수준으로, 이는 자체 과거 이력과 비교했을 때 낮은 밸류에이션 수준에 해당합니다.
유동비율이 264.41%로 단기 채무 상환 능력이 우수한 수준이며, 이는 재무적 안정성의 기반이 될 수 있습니다.
부채비율이 38.76%로 낮게 유지되고 있어, 낮은 레버리지를 통한 장기적인 재무 안정성을 기대할 수 있습니다.

장기 성장성을 판단할 핵심 지표인 3년 연평균 매출 및 주당순이익(EPS) 성장률 데이터가 확인되지 않아, 기업의 성장 추세를 객관적으로 평가하기 어렵습니다.
기업의 수익 창출 능력을 보여주는 자기자본이익률(ROE)과 영업이익률 데이터가 부재하여, 자산을 활용한 이익 실현 역량을 분석할 수 없습니다.
최근 5년 내 가장 높은 수준이자 과거 7년 데이터 기준 임계치에 도달한 38.76%의 부채비율과, 5년 내 최저치인 264.41%의 유동비율은 재무 안정성 약화 가능성을 시사합니다.

부채비율이 과거 7년간의 데이터상 이례적 수준으로 간주되는 38.76%를 초과할 경우, 재무 안정성에 기반한 기존 투자 논리가 훼손된 것으로 판단한다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성데이터 없음

3년 매출/EPS CAGR 데이터 부족

수익성데이터 없음

ROE/영업이익률 데이터 없음

밸류에이션97

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 3.3

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 38.76current_ratio: 264.41

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.