한미약품(128940) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 지난 5년간 주당순이익(EPS)이 연평균 61.02%, 영업이익이 연평균 39.4% 증가하는 등 강력한 장기 이익 성장률을 보여주었습니다.
수익성이 꾸준히 개선되는 추세이며, 최근 자기자본이익률(ROE)은 13.15%, 영업이익률은 16.66%를 기록했습니다.
기업의 현재 가치 평가는 과거 5년 내역과 비교하여 상대적으로 낮은 구간에 위치하고 있습니다. 현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 각각 과거 5년 범위의 하위 21.9% 및 23.5% 백분위수에 해당합니다.

최근 3년간 주당순이익(EPS) 연평균 성장률은 22.6%로 높지만, 같은 기간 매출 연평균 성장률은 5.14%에 그쳐 이익의 질적 성장이 뒷받침되지 않을 가능성을 경계해야 합니다.
재무건전성 점수는 68점으로 평가 항목 중 가장 낮으며, 최신 부채비율 50.23%와 유동비율 147.71%는 최고 등급의 안정성 기준에는 미치지 못하는 수준입니다.
최근 유동비율이 147.71%로 개선되었으나, 과거 수년간 100% 초반대(2022년 102.57%)에 머물렀던 이력은 과거 단기 채무 상환 능력이 빠듯했음을 보여줍니다.

과거 8년간의 기록을 토대로 볼 때, 부채비율이 126.24%를 초과하는 것은 이 기업의 재무 안정성이 과거와 다른 국면에 진입했음을 시사할 수 있습니다.
과거 8년간의 추세에 따르면, 매출 성장률이 0.31% 미만으로 하락할 경우 이는 이 기업이 과거의 성장 동력을 상실하고 사실상 성장이 정체되었음을 의미할 수 있습니다.
과거 8년간의 데이터상, 영업이익률이 8.23% 아래로 떨어지는 것은 기업의 핵심 수익 창출 능력이 과거 대비 현저히 약화되었음을 나타내는 신호일 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성80

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 13.87eps_cagr_3y: 22.6revenue_cagr_3y: 5.14

수익성88

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 13.15trend_bonus: 5latest_operating_margin: 16.66

밸류에이션45

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 87per_percentile: 39.1

재무건전성68

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 50.23current_ratio: 147.71

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.