영원무역(111770) LII AI View

오래 볼 만한 이유

부채비율이 39.25%로 낮고 유동비율이 387.72%로 높아, 재무 안정성이 우수한 편입니다.
단기(3년) 실적은 부진했으나 장기(5년) 주당순이익(EPS) 및 영업이익의 연평균 성장률은 각각 18.5%, 14.65%로 견조한 성장 이력을 보여줍니다.
최근 1년간 실적이 큰 폭으로 개선되어, 전년 대비 주당순이익(EPS)과 영업이익이 각각 44.72%, 63.01% 증가하며 성장성 회복 추세를 나타냈습니다.

최근 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 -16.91% 감소하며 역성장 국면에 있습니다.
최신 자기자본이익률(ROE)은 10.38%를 기록했으나, 그 추세는 '악화'되고 있는 것으로 분석되었습니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 이력 대비 각각 62.4, 55.8 백분위수에 위치하여 역사적 관점에서 저평가 상태로 보기 어렵습니다.

부채비율이 과거 8년 분포의 상단을 벗어나는 57.67%를 상회할 경우, 이 기업이 과거와 다른 재무구조 단계에 진입했다는 신호로 해석될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -16.91eps_cagr_3y: -16.91

수익성70

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 10.38trend_bonus: -5

밸류에이션45

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 49.1per_percentile: 60.4

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 39.25current_ratio: 387.72

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.