현대글로비스(086280) LII AI View

오래 볼 만한 이유

5년 장기 관점에서 주당순이익(EPS)과 영업이익이 각각 연평균 23.4%, 25.64% 성장하며 강력한 장기 이익 성장성을 보여주었습니다.
수익성이 개선되는 추세이며, 최근 자기자본이익률(ROE)은 16.7%를 기록했고 영업이익률은 7.01%로 최근 5년 내 가장 높은 수치를 달성했습니다.
유동비율이 200.43%로 단기 채무 상환 능력이 우수하고, 부채비율은 78.92%로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있습니다.

최근 3년간 연평균 매출 성장률이 3.1%에 그쳐, 장기적인 외형 성장 동력이 충분하지 않을 가능성을 경계해야 합니다.
자산가치 대비 주가 수준을 나타내는 주가순자산비율(PBR)이 과거 5년 중 73.1 백분위수에 위치해, 역사적 관점에서 밸류에이션 부담이 존재합니다.
최근 3년간 연평균 주당순이익(EPS) 성장률은 13.3%인 반면 매출 성장률은 3.1%로, 이익 성장이 외형 확대가 아닌 다른 요인에 의존하고 있을 수 있습니다.

지난 8년간의 재무 데이터 분포를 기준으로, 부채비율이 115.12%를 초과하면 재무 건전성에 대한 기존의 긍정적 가정이 훼손될 수 있습니다.
과거 8년간의 성장률 분포에 따르면, 연간 매출 성장률이 -4.81% 미만으로 하락할 경우, 이는 성장 동력에 대한 기존의 투자 논리와 배치되는 신호일 수 있습니다.
지난 8년간의 수익성 기록을 바탕으로, 영업이익률이 4.21%를 하회한다면, 이는 기업의 이익 창출 능력에 대한 근본적인 가정이 흔들리는 것으로 해석될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 8.2eps_cagr_3y: 13.3revenue_cagr_3y: 3.1

수익성78

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 16.7trend_bonus: 5latest_operating_margin: 7.01

밸류에이션27

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 85.1per_percentile: 55.1

재무건전성75

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 78.92current_ratio: 200.43

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.