LIG디펜스앤에어로스페이스(079550) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 매출, 영업이익, 주당순이익(EPS)이 각각 연평균 21.9%, 38.04%, 32.62%씩 성장하여 장기적으로 높은 성장세를 보여주고 있습니다.
최근 1년간 매출과 영업이익이 각각 31.46%, 43.0% 증가하여 장기 연평균 성장률을 상회하는 가속화된 성장 모멘텀을 나타내고 있습니다.
최근 자기자본이익률(ROE)이 16.09%를 기록했으며, 전반적인 ROE 추세가 '개선'으로 분석되는 등 수익성의 질적 향상이 관찰됩니다.

재무 안정성이 악화 추세에 있습니다. 부채비율은 최근 5년간 237.59%에서 446.35%로 지속 상승했으며, 현재 수치는 과거 데이터 기반의 위험 임계치(389.91%)를 상회합니다.
단기 채무 상환 능력을 나타내는 유동비율이 90.45%로, 최근 4개년 연속 기준선인 100%를 하회하며 잠재적인 유동성 위험을 시사합니다.
현재 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)은 과거 5년 이력 내에서 각각 백분위 84.9, 85.9에 위치하여, 자체 역사 대비 높은 밸류에이션 수준에서 거래되고 있습니다.

부채비율이 과거 8년간의 실적 분포상 이례적인 수준인 389.91%를 지속적으로 초과하여 재무 안정성이 훼손될 경우, 투자 논리의 전제가 무너질 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 분포상 하위 임계치인 3.95% 미만으로 하락하여 성장 동력이 상실될 경우, 투자 논리의 근간이 흔들릴 수 있습니다.
영업이익률이 과거 분포상 하위 임계치인 1.63%를 하회하여 수익성 확보에 실패하는 상황이 발생하면, 기존의 긍정적 전망을 재검토해야 합니다.
단기 채무 상환 능력을 나타내는 유동비율이 100% 미만인 상태가 지속되어 유동성 위기가 현실화될 경우, 투자 가정을 유지하기 어렵습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 24.62eps_cagr_3y: 24.54revenue_cagr_3y: 24.71

수익성78

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 16.09trend_bonus: 5latest_operating_margin: 7.42

밸류에이션31

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 69per_percentile: 69.7

재무건전성15

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 446.35current_ratio: 90.45

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.