GS(078930) LII AI View

오래 볼 만한 이유

단기적인 3년 연평균 성장률은 부진했으나, 5년 연평균 기준으로는 매출이 10.41%, 영업이익이 25.5% 성장하여 장기 성장 잠재력을 보여준 이력이 있습니다.
전반적인 수익성 지표는 하락 추세였으나, 가장 최근 연도의 주당순이익(EPS)은 전년 동기 대비 20.22% 증가하여 이익 개선의 가능성을 시사합니다.
최근 5년간 수익성 하락에도 불구하고 영업이익률은 11.66%로 두 자릿수를 유지하고 있어, 핵심 사업의 이익 창출 능력은 일정 수준으로 방어되고 있습니다.

최근 3년간 연평균 매출 성장률이 -4.13%, 주당순이익(EPS) 성장률이 -25.22%를 기록하며 역성장 국면에 있습니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 대비 각각 95.5, 96.1 백분위수에 위치해, 역사적으로 고평가 수준에서 거래되고 있습니다.
단기 부채 상환 능력을 나타내는 유동비율이 최근 5개년 연속 100% 미만을 기록했으며, 가장 최근 수치는 93.66%로 단기 유동성 위험이 지속되고 있습니다.

부채비율이 과거 비정상 구간인 124.53%를 초과하는 것은 재무 건전성이 이 기업의 역사적 범위를 벗어나 악화되었음을 시사하며, 이는 기존의 투자 논리를 재검토해야 할 강력한 신호가 될 것입니다.
매출 성장률이 -9.3% 아래로 하락한다면, 이는 기업의 성장 동력이 과거 경험했던 최악의 수준보다 심각하게 훼손되었음을 의미하므로, 성장성에 기반한 투자 논리는 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다.
영업이익률이 역사적 저점인 11.43%를 하회하는 상황이 발생한다면, 이는 주력 사업의 수익 창출 능력이 구조적으로 약화되었음을 나타내는 지표이므로, 수익성에 대한 기존의 긍정적 판단은 재고되어야 합니다.
이미 경고 신호인 100% 미만의 유동비율이 개선되지 않고 지속되거나 추가로 악화되어 단기 채무 상환 능력에 대한 우려가 현실화될 경우, 이는 재무 안정성 가정을 근본적으로 위협하는 사건입니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -14.67eps_cagr_3y: -25.22revenue_cagr_3y: -4.13

수익성60

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 5.41trend_bonus: -5latest_operating_margin: 11.66

밸류에이션6

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 95per_percentile: 93.2

재무건전성38

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 86.04current_ratio: 93.66

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.