셀트리온(068270) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 최근 3년간 연평균 매출과 주당순이익(EPS)이 각각 22.15%, 23.88% 증가했으며, 5년 연평균 기준으로도 각각 17.62%, 14.43%의 성장률을 기록하며 장기적인 성장성을 보여주고 있습니다.
기업의 현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 범위의 하위 4.4% 지점에, 주가순자산비율(PBR)은 하위 38.8% 지점에 위치하여, 자체적인 역사적 밸류에이션 수준과 비교했을 때 낮은 평가를 받고 있습니다.
28.71%의 낮은 부채비율을 바탕으로 안정적인 재무구조를 유지하고 있으며, 이는 장기 투자자가 고려할 수 있는 재무 건전성의 근거가 됩니다.

수익성 부문에서 자기자본이익률(ROE)이 5.94%로 집계되었으며, 이는 '악화' 추세로 평가되었습니다.
단기 부채 상환 능력을 나타내는 유동비율이 최근 5개년 동안 253.99%에서 139.32%로 지속적인 하락 추세를 보이고 있습니다.
최신 영업이익률 28.07%는 과거 12년 데이터 분석상 사업의 펀더멘털이 약화될 수 있는 '논리 파괴 임계치'(28.07%)에 도달한 수치입니다.

만약 부채비율이 과거 12년간의 상단인 55.11%를 지속적으로 상회한다면, 이는 기업의 재무 안정성 논리가 훼손되었음을 시사합니다.
매출 성장률이 과거 12년간의 하단인 2.38%를 하회하는 상황이 고착화된다면, 성장주로서의 투자 논리가 더 이상 유효하지 않게 됩니다.
영업이익률이 과거 12년간의 하단인 28.07%를 밑도는 수준으로 하락한다면, 이는 기업의 핵심 경쟁력 또는 수익 창출 능력이 구조적으로 약화되었을 가능성을 의미합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 23.02eps_cagr_3y: 23.88revenue_cagr_3y: 22.15

수익성68

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 5.94trend_bonus: -5latest_operating_margin: 28.07

밸류에이션69

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 48.9per_percentile: 12.9

재무건전성75

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 28.71current_ratio: 139.32

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.