엘앤에프(066970) LII AI View

오래 볼 만한 이유

5년 연평균 매출 성장률(CAGR)은 43.34%로 장기 외형 성장 이력을 보여주나, 최근 3년 연평균 성장률은 -17.85%로 단기적으로는 역성장을 기록했습니다.
최근 1년간 매출과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 12.97%, 71.93% 증가하여 단기적인 실적 회복 조짐을 보였습니다.
주가수익비율(PER)이 과거 5년 밴드 내 하위 22.1% 지점에 있어, 해당 기업의 역사적 평가 기준으로는 밸류에이션 부담이 낮은 수준입니다.

최근 3년간 연평균 매출이 17.85% 감소하며 기업의 외형이 지속적으로 축소되고 있습니다.
가장 최근 기준 영업이익률이 -7.28%로 영업손실 상태이며, 이는 과거 데이터 기반의 위험 임계치와 동일한 수준입니다.
단기 채무 상환 능력을 나타내는 유동비율이 최근 5개년에 걸쳐 268.81%에서 65.35%로 지속 하락하여 안정 기준선인 100%를 하회하고 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -17.85revenue_cagr_3y: -17.85

수익성15

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

trend_bonus: 0latest_operating_margin: -7.28

밸류에이션78

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

per_percentile: 22.1

재무건전성25

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

current_ratio: 65.35

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.