LG씨엔에스(064400) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 5년 연평균 주당순이익(EPS) 성장률 21.41%, 3년 연평균 18.34%를 기록하며 장기간에 걸쳐 높은 수준의 이익 성장을 지속해왔습니다.
유동비율 213.08%, 부채비율 79.68%로, 단기 채무 상환 능력이 충분하고 재무 구조가 안정적으로 관리되고 있습니다.
최근 수익성이 하락하는 추세에도 불구하고 자기자본이익률(ROE)은 14.93% 수준을 유지하고 있으며, 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내 하위 30.5% 지점에 위치해 있습니다.

주요 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)이 '악화' 추세에 있으며, 최근 ROE는 14.93%를 기록했습니다.
과거 5년간의 자체 주가수익비율(PER) 추이와 비교했을 때, 현재 주가는 45.3 백분위수에 위치해 역사적으로 저평가된 구간으로 보기는 어렵습니다.
현재 부채비율은 79.68%로 양호하지만, 과거 5년 내 137.01%에 달했던 이력은 향후 재무 레버리지가 다시 확대될 수 있는 가능성을 시사합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 18.34eps_cagr_3y: 18.34

수익성70

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 14.93trend_bonus: -5

밸류에이션53

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 49.5per_percentile: 67.6

재무건전성75

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 79.68current_ratio: 213.08

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.