현대로템(064350) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 5년간 주당순이익(EPS)이 연평균 102.89% 증가하며 장기적으로 폭발적인 이익 성장세를 시현했고, 최근 3년 EPS 성장률도 연평균 58.22%에 달합니다.
수익성이 뚜렷한 개선 추세를 보이고 있으며, 자기자본이익률(ROE)은 과거 4.05%(2021년)에서 최근 25.33%까지 꾸준히 상승했습니다.
높은 성장세에도 불구하고 이익 대비 주가 수준을 나타내는 주가수익비율(PER)은 과거 5년 중 하위 0.6% 지점에 위치하여 역사적으로 매우 낮은 수준에서 거래되고 있음을 시사합니다.

부채비율이 206.39%로 높은 수준이며, 이는 전년도 163.07%에서 다시 200% 이상으로 상승한 수치로 재무 안정성에 대한 경계가 필요합니다.
유동비율이 최신 기준 124.01%이며 지난 5년간 115%~129% 범위를 벗어나지 못해, 단기 채무 상환 능력에 대한 지속적인 관찰이 요구됩니다.
주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 이력 중 61.5 백분위수에 위치해 있어, 순자산 가치 대비로는 역사적 저평가 상태로 보기 어렵습니다.

부채비율이 과거 8년간의 분포상 상위 임계치인 261.21%를 초과하는 것은 재무 건전성에 대한 가정이 더 이상 유효하지 않음을 시사할 수 있습니다.
연간 매출 성장률이 과거 8년간의 분포상 하위 임계치인 3.13% 미만으로 떨어지는 것은 성장성에 대한 가정이 더 이상 유효하지 않음을 시사할 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 40.45eps_cagr_3y: 58.22revenue_cagr_3y: 22.67

수익성95

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 25.33trend_bonus: 5

밸류에이션73

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 54.1per_percentile: 0.3

재무건전성25

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 206.39current_ratio: 124.01

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.