산일전기(062040) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 부채비율 16.48%, 유동비율 483.92%를 바탕으로 재무 건전성 스코어 92점을 기록, 매우 안정적인 재무 구조를 보입니다.
최근 자기자본이익률(ROE)이 25.44%에 달하며, 영업이익률은 개선 추세 속에 35.59%를 기록하여 높은 수익성(스코어 85점)을 나타냅니다.
최근 1년간 매출, 영업이익, 주당순이익(EPS)이 각각 50.28%, 63.54%, 77.97% 증가하며 높은 성장세를 보였고, 현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 중 하위 26.1% 수준에 위치해 있습니다.

장기 성장성을 판단할 핵심 지표인 3개년 매출 및 주당순이익(EPS) 연평균 성장률(CAGR) 데이터가 존재하지 않아('growth' score: null) 성장 추세를 평가할 수 없습니다.
자기자본이익률(ROE)은 25.44%로 높은 수준이지만 그 추세는 '악화'(roe_trend: '악화')되고 있어, 현재의 높은 수익성이 장기적으로 유지될지 지켜볼 필요가 있습니다.
분석에 사용된 재무 데이터의 표본 기간이 3년('sample_years': 3)으로 짧고 동종업종 비교 데이터('industry_risk')가 부재하여, 기업의 장기적 안정성과 시장 내 경쟁력을 판단하기에 정보가 제한적입니다.

부채비율이 과거 분포상 상단인 51.94%를 초과하는 상태가 지속될 경우, 기존에 가정했던 재무 안정성 논리가 훼손될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 분포상 하단인 21.72% 미만으로 하락할 경우, 이는 기업의 핵심 수익성 논리가 약화되었음을 시사할 수 있습니다.
이러한 임계치들은 3년이라는 비교적 짧은 기간의 데이터를 바탕으로 산출되었으므로, 장기적인 관점의 판단 근거로 활용 시 해석에 주의가 필요합니다.
매출 성장률의 경우, 분석 기간 데이터의 일관성 부족으로 의미 있는 논리 파괴 임계치를 산출할 수 없었습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성데이터 없음

3년 매출/EPS CAGR 데이터 부족

수익성85

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 25.44trend_bonus: -5latest_operating_margin: 35.59

밸류에이션82

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 21.1per_percentile: 15.4

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 16.48current_ratio: 483.92

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.