한전기술(052690) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 최근 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 68.16% 증가했으며, 5년 연평균 성장률도 33.46%에 달하는 등 높은 성장성을 보였습니다.
수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)이 최근 5년간 3.2%에서 13.66%까지 지속적으로 개선되는 뚜렷한 추세를 나타냈습니다.
기업의 현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 밴드 중 0.4 백분위수에 위치해, 역사적 관점에서 매우 낮은 수준에서 평가받고 있습니다.

부채비율이 2021년 37.41%에서 2024년 63.96%까지 지속적으로 상승했으며, 이는 과거 데이터 기반의 논리 파괴 임계치(debt_ratio_breaker_pct)와 동일한 수치입니다. 비록 2025년에 41.69%로 개선되었으나, 최근까지 재무 레버리지가 꾸준히 확대되며 위험 임계치에 도달했던 이력은 경계가 필요한 부분입니다.
기업 분석에 필요한 일부 핵심 지표가 누락되어 있습니다. 구체적으로 3년 연평균 매출 성장률(revenue_cagr_3y), 이자보상배율(interest_coverage_series), 그리고 동종업계 비교 위험도(industry_risk) 데이터가 없어 성장성의 질, 채무 상환 능력, 산업 내 경쟁력에 대한 온전한 평가가 어렵습니다.
수익성은 '개선' 추세에 있으나, 최신 자기자본이익률(ROE)은 13.66%로, 평가 기준상 최상위 등급의 기준인 15%에 미치지 못하고 있습니다. 이는 주주자본을 활용한 이익 창출 능력이 아직 최고 수준에는 도달하지 못했음을 시사합니다.

만약 부채비율이 과거 8년간의 분포상 상위 임계치인 63.96%를 지속적으로 상회한다면, 이는 과거와 다른 수준의 재무 위험에 노출될 수 있음을 시사합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 68.16eps_cagr_3y: 68.16

수익성80

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 13.66trend_bonus: 5

밸류에이션90

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 19.6per_percentile: 0.2

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 41.69current_ratio: 214.76

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.