한국항공우주(047810) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 주당순이익(EPS)이 연평균 20.97% 성장했으며, 최근 3년간 연평균 성장률도 17.35%를 기록하는 등 장기적인 이익 성장성을 보여주었습니다.
수익성이 개선되는 추세에 있으며, 특히 영업이익률은 최근 5년 사이 2.27%에서 7.28%로 상승했습니다.
최근 이익 성장이 가속화되는 모습을 보이고 있는데, 영업이익의 3년 연평균 성장률은 23.87%로 5년 연평균 성장률인 14.05%를 상회합니다.

재무건전성이 매우 취약한 수준으로, 최신 부채비율은 446.57%에 달하며 이는 과거 5년 중 최고치이자 과거 데이터 기반의 논리 파괴 임계치(434.84%)를 상회하는 수치입니다.
단기 채무 상환 능력을 나타내는 유동비율이 119.59%로 낮은 수준이며, 지난 5년간 106%~132% 사이에서 정체되어 단기 유동성 리스크가 지속되고 있습니다.
기업의 밸류에이션이 과거 5년 밴드 대비 높은 수준으로, 현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 중 상위 81.5% 지점에 위치하여 역사적 관점에서 고평가 부담이 존재합니다.

제시된 데이터상 부채비율은 이미 과거 8년 분포의 상단 임계치인 434.84%에 도달했으며(2022년), 이 수준을 지속적으로 상회할 경우 재무구조가 과거와 다른 위험 국면에 진입했음을 시사할 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 분포의 하단 임계치인 -9.16% 이하로 하락한다면, 이는 기업의 성장 동력에 대한 기존의 가정이 훼손되었을 가능성을 의미합니다.
영업이익률이 과거 분포의 하단 임계치인 4.94%를 하회하는 상태가 고착화된다면, 이는 기업의 핵심 수익성이 구조적으로 약화되었음을 나타내는 신호일 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성80

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 13.61eps_cagr_3y: 17.35revenue_cagr_3y: 9.87

수익성60

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 9.87trend_bonus: 5latest_operating_margin: 7.28

밸류에이션31

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 78.9per_percentile: 59.8

재무건전성25

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 446.57current_ratio: 119.59

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.