한미반도체(042700) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 연평균 매출 성장률 17.51%, 주당순이익(EPS) 성장률 33.68%를 기록하며 장기적인 관점에서 지속적인 고속 성장을 보여주었습니다.
최근 자기자본이익률(ROE) 31.0%, 영업이익률 43.59%라는 높은 수익성을 통해 자본과 핵심 사업 모두에서 효율적으로 이익을 창출하는 능력을 입증하고 있습니다.
부채비율이 17.82%로 매우 낮고 유동비율은 410.65%로 매우 높아, 재무적 리스크가 적고 미래 투자를 위한 여력이 충분한 안정적 재무구조를 갖추고 있습니다.

현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 기준 각각 91.6 백분위수, 92.4 백분위수에 위치해, 역사적으로 매우 높은 밸류에이션 수준에서 거래되고 있습니다.
최근 부채비율은 17.82%로 건전하나, 2024년에는 31.43%를 기록하며 과거 데이터 기반의 위험 임계치(27.18%)를 일시적으로 상회한 이력이 있습니다.
동종 업종과의 비교 데이터가 없어, 현재의 높은 성장성(3년 연평균 매출 성장률 20.74%)과 수익성(최근 영업이익률 43.59%)이 개별 기업의 경쟁력인지 산업 전반의 호황 덕분인지 판단하기 어렵습니다.

부채비율이 과거 분포상 이례적인 수준인 27.18%를 초과하여 유지될 경우, 재무 안정성에 기반한 기존 논리가 약화됩니다.
연간 매출 성장률이 -44.56% 미만으로 하락한다면, 이는 과거 경험하지 못한 수준의 성장성 둔화를 의미하므로 투자 논리의 재검토가 필요합니다.
영업이익률이 과거 분포의 하단 임계치인 21.74%를 하회하는 상황이 발생하면, 기업의 핵심 수익성이 훼손되었다고 판단할 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 26.56eps_cagr_3y: 32.38revenue_cagr_3y: 20.74

수익성90

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 유지latest_roe: 31trend_bonus: 0latest_operating_margin: 43.59

밸류에이션19

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 80.4per_percentile: 81.1

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 17.82current_ratio: 410.65

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.