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오래 볼 만한 이유

현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 내 각각 하위 0.7%, 0.1% 수준으로, 기업의 역사적 밸류에이션 밴드 대비 가장 낮은 구간에서 거래되고 있습니다.
최근 1년간 주당순이익(EPS)이 419.98%, 영업이익이 47.8% 증가하며 뚜렷한 실적 턴어라운드를 보였고, 2년간 마이너스를 기록했던 자기자본이익률(ROE) 또한 3.4%로 흑자 전환했습니다.
단기적인 성장률은 둔화되었으나, 장기적인 관점에서 5년 연평균 매출 성장률 14.75% 및 영업이익 성장률 10.2%를 기록하여 장기 성장 동력을 유지해 온 이력이 있습니다.

주당순이익(EPS)의 3년 연평균 성장률이 -21.41%로, 이익 창출 규모가 지속적으로 축소되고 있습니다.
자기자본이익률(ROE)은 최근 3.4%로 낮은 수준이며 '악화' 추세로 평가되어, 투입 자본 대비 이익 창출 효율이 저하되고 있습니다.
부채비율이 과거 67.92%에서 최근 82.49%까지 상승하는 추세를 보였으며, 현재 수치는 재무 안정성의 과거 데이터 기반 임계점으로 분석된 82.49%에 도달했습니다.

부채비율이 과거 안정 구간의 상단이었던 82.49%를 지속적으로 상회할 경우, 안정적인 재무구조에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 성장기 저점인 4.09%를 하회하는 추세가 나타날 경우, 지속적인 외형 성장에 대한 기대가 약화될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 실적 분포의 하단인 6.3%를 밑돌며 수익성 둔화가 구조화될 경우, 기업의 이익 창출 능력에 대한 신뢰가 흔들릴 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -7.7eps_cagr_3y: -21.41revenue_cagr_3y: 6.01

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 3.4trend_bonus: -5latest_operating_margin: 9.04

밸류에이션93

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 1.8per_percentile: 11.7

재무건전성58

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 82.49current_ratio: 140.94

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.