강원랜드(035250) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 5년간 연평균 25.28%의 매출 성장을 기록했으며, 최근 3년간 주당순이익(EPS)은 연평균 40.14% 증가했습니다.
부채비율이 22.21%로 낮은 수준이고 유동비율은 403.43%로 높은 수준을 유지하여 우수한 재무 건전성을 보입니다.
자기자본이익률(ROE)이 2021년 -0.33%에서 최근 8.03%로 개선되는 추세를 보인 가운데, 현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내 하위 1.0% 수준에 위치하고 있습니다.

최근 3년 연평균 매출 성장률은 5.14%에 그쳤으나, 같은 기간 주당순이익(EPS) 성장률은 40.14%에 달해 둘 사이의 격차가 큽니다. 이는 이익 성장이 핵심 사업의 확장보다는 다른 요인에 의해 주도되었을 가능성을 시사하며, 장기적인 지속 가능성에 대한 검토가 필요합니다.
최신 부채비율은 22.21%로, 과거 7년 데이터 기반의 논리 파괴 임계치인 22.03%를 상회했습니다. 절대적인 수치는 낮지만, 과거 안정적으로 유지되던 재무구조의 패턴에서 벗어났다는 점은 주의가 필요한 신호일 수 있습니다.
유동비율이 최근 5년간 326.99에서 161.86까지 하락했다가 다시 403.43으로 급등하는 등 높은 변동성을 보였습니다. 이러한 단기 유동성의 급격한 변화는 안정적인 자산·부채 관리에 잠재적 변수가 있음을 나타낼 수 있습니다.

부채비율이 과거 상위 수준인 22.03%를 지속적으로 상회할 경우, 재무구조 안정성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 -68.52% 이하로 하락하여 역성장이 극심해질 경우, 기업의 성장 동력에 대한 투자 논리가 더 이상 유효하지 않게 됩니다.
영업이익률이 -6.68% 이하로 하락하며 수익성 제어에 실패하는 모습을 보일 경우, 비즈니스 모델의 수익성에 대한 기존의 믿음이 깨질 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성95

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 22.64eps_cagr_3y: 40.14revenue_cagr_3y: 5.14

수익성78

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 8.03trend_bonus: 5latest_operating_margin: 15.93

밸류에이션82

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 0.5per_percentile: 35.2

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 22.21current_ratio: 403.43

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.