홈 > 기업 검색 > SK

SK 034730 · KOSPI

505,000원+1.00%
시가총액
36.32조원
PER
3.42배
PBR
0.42배
OverviewPerformanceFinancialsValuationEstimatesHistoryAnalysts거장의 렌즈LII AI ViewAnalysis

오래 볼 만한 이유

  • 최근 3년간 연평균 주당순이익(EPS)은 -12.57% 감소했으나, 가장 최근 연간 EPS는 321.19% 증가하며 단기적인 이익 개선 추세를 보였습니다.
  • 최근 3년 연평균 매출 성장률은 -2.42%로 부진했으나, 5년 연평균 매출 성장률은 8.71%를 기록하여 장기적 관점에서는 외형 성장을 유지하고 있습니다.
  • 부채비율 149.17%와 유동비율 106.78%로 재무건전성이 높은 수준은 아니나, 분석 과정에서 재무 관련 별도 경고 사항은 발견되지 않았습니다.

경계해야 할 이유

  • 최근 3년간 매출과 주당순이익(EPS)이 모두 감소했으며, 연평균 성장률은 각각 -2.42%, -12.57%를 기록했습니다.
  • 수익성 지표가 악화되는 추세이며, 최근 자기자본이익률(ROE)은 2.75%, 영업이익률은 1.48%로 낮은 수준에 머물고 있습니다.
  • 현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 중 97.1 백분위수에 위치하여, 기업의 역사적 주가 수준 대비 높은 상태로 평가됩니다.

투자 논리가 깨지는 시점

  • 부채비율이 과거 실적 분포상 하단 임계치인 167.76%를 초과하는 수준에 지속적으로 머무를 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
  • 매출 성장률이 과거 실적 분포의 하단 임계치인 -3.52%를 하회하며 역성장할 경우, 기업의 성장 동력에 대한 투자 논리가 약화될 수 있습니다.
  • 영업이익률이 과거 분포의 하단 임계치인 1.48% 미만으로 하락할 경우, 기업의 핵심 수익 창출 능력에 대한 투자 논리가 근본적으로 재검토되어야 합니다.

5축 스코어 근거

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -7.5eps_cagr_3y: -12.57revenue_cagr_3y: -2.42
수익성30

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 2.75trend_bonus: -5latest_operating_margin: 1.48
밸류에이션24

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 91.5per_percentile: 60.8
재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 149.17current_ratio: 106.78
산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.