두산에너빌리티(034020) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 영업이익이 연평균 -11.65% 감소하는 등 단기 수익성은 악화되었으나, 5년 장기 관점에서는 연평균 13.26%의 견조한 영업이익 성장을 기록한 이력이 있습니다.
수익성 지표가 악화되는 상황 속에서도, 매출은 3년 및 5년 연평균 각각 3.42%, 2.27% 성장하며 꾸준한 모습을 보였고, 가장 최근 연간 매출 성장률은 5.08%를 기록했습니다.
회사의 부채비율은 129.1%, 유동비율은 106.58% 수준으로 재무 건전성이 우수하다고 보기는 어려우나, 재무적 경고 항목이 없어 단기적인 유동성 위기 가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.

현재 주가 수준은 과거 5년 밴드 기준 PBR 89.1 백분위수, PER 90.6 백분위수에 위치해, 역사적으로 상당한 고평가 구간에 대한 경계가 필요합니다.
최근 자기자본이익률(ROE)이 1.71%에 불과하고 악화 추세를 보이며, 영업이익률 또한 4.47%로 수익성이 저조한 상태입니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률이 3.42%에 그쳐, 장기적인 관점에서 기업의 성장 동력이 다소 미흡할 수 있습니다.

과거 11년 데이터를 기준으로, 부채비율이 305.27%를 초과하는 것은 이 기업의 역사적 범위를 벗어나는 수준의 재무 부담을 의미하며, 이는 재무 건전성에 대한 투자 논리를 훼손시킬 수 있습니다.
연간 매출 성장률이 -8.8% 미만으로 하락한다면, 이는 과거 11년 중 이례적인 수준의 역성장으로, 성장 동력에 대한 기존의 긍정적 시각을 재검토해야 하는 신호입니다.
영업이익률이 과거 11년 분포의 하단인 2.68%를 하회할 경우, 이는 기업의 핵심 사업 수익성이 이례적으로 악화되었음을 나타내며, 수익성에 기반한 투자 논리가 흔들릴 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성45

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 3.42revenue_cagr_3y: 3.42

수익성30

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 1.71trend_bonus: -5latest_operating_margin: 4.47

밸류에이션10

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 89.1per_percentile: 90.6

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 129.1current_ratio: 106.58

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.