케이티앤지(033780) LII AI View

오래 볼 만한 이유

부채비율 51.98%, 유동비율 217.07%를 기반으로 재무건전성 스코어 85점을 기록하여, 장기적인 관점에서 안정성이 높은 기업으로 주목할 수 있습니다.
자기자본이익률(ROE)이 지난 5년간 10.0%~12.52% 범위에서 꾸준히 유지되었으며, 최근 11.82%를 기록하여 안정적인 수익 창출 능력을 보여줍니다.
장기 성장률(3년 연평균 영업이익 성장률 1.96%)은 저조했으나, 최근 1년 영업이익이 13.03% 증가하여 수익성 개선의 가능성을 보이고 있습니다.

3년 주당순이익(EPS) 연평균 성장률이 2.85%로 낮은 수준에 머물러 있어, 장기적인 이익 성장 동력이 약화될 가능성을 내포합니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)이 과거 5년 이력 중 각각 상위 96.0%, 96.2%에 해당하는 높은 수준으로, 역사적 관점에서 밸류에이션 부담이 큰 상태입니다.
최근 5개년에 걸쳐 부채비율은 26.37%에서 51.98%로 지속 상승한 반면, 유동비율은 303.1에서 217.07로 꾸준히 하락하여 재무 건전성이 점진적으로 약화되는 추세를 보입니다.

만약 부채비율이 과거 8년간의 데이터 분포에서 이탈하는 수준인 48.8%를 초과한다면, 이는 기업의 재무 안정성이 기존의 투자 논리를 뒷받침할 수 없는 수준으로 약화되었음을 의미합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성45

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 3.12eps_cagr_3y: 3.12

수익성75

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 유지latest_roe: 11.81trend_bonus: 0

밸류에이션8

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 91.5per_percentile: 91.9

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 51.98current_ratio: 217.07

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.