LG유플러스(032640) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 주당순이익(EPS)의 연평균 성장률은 -8.4%로 역성장했으나, 가장 최근 연간 EPS는 61.86% 증가하여 단기적인 이익 성장세 전환 가능성을 보여줍니다.
최근 3년간 영업이익이 연평균 -6.21% 감소하는 부진을 겪었지만, 5년 장기 관점에서는 연평균 0.13%의 성장률을 기록하여 장기적인 이익 창출 능력은 유지되고 있음을 시사합니다.
전반적인 수익성 추세는 악화되었으나, 가장 최근 자기자본이익률(ROE)은 5.62%로 직전 기간의 3.59%에서 반등하여 수익성 저점 통과 가능성을 나타냅니다.

최근 3년간 주당순이익(EPS)이 연평균 -8.4% 감소하여 기업의 핵심 이익 창출 능력이 위축되고 있습니다.
수익성이 악화 추세를 보이고 있으며, 최근 자기자본이익률(ROE)은 5.62%에 그치고 영업이익률은 과거 중요 임계치 수준인 5.77%에 머물러 있습니다.
부채비율이 117.06%로 자기자본보다 부채가 많은 상태이며, 유동비율은 115.78%로 단기 채무 상환 능력이 여유롭지 않은 편입니다.

부채비율이 과거 안정적인 재무구조로 평가받던 범위를 벗어나 143.39%를 상회하는 상황이 발생할 경우, 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 성장 국면의 하단으로 볼 수 있는 1.76% 미만으로 하락한다면, 이는 기업의 성장 동력이 약화되었음을 시사하여 투자 논리에 대한 재검토가 필요합니다.
영업이익률이 과거 기록했던 수익성의 하단인 5.77%를 하회할 경우, 이는 기업의 핵심 사업 경쟁력 및 수익 창출 능력에 대한 근본적인 의문을 제기합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -2.41eps_cagr_3y: -8.4revenue_cagr_3y: 3.58

수익성50

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 5.62trend_bonus: -5latest_operating_margin: 5.77

밸류에이션30

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 69.1per_percentile: 71.8

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 117.06current_ratio: 115.78

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.