케이티(030200) LII AI View

오래 볼 만한 이유

장기적인 이익 성장성 측면에서, 5년간 연평균 주당순이익(EPS) 성장률은 21.16%, 영업이익 성장률은 15.83%를 기록했습니다.
수익성이 최근 개선되는 추세로, 가장 최근 기록된 영업이익률은 8.74%로 지난 5개 기간 중 가장 높은 수치이며 자기자본이익률(ROE) 또한 9.44%로 회복되었습니다.
현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 밴드상 하위 38.2% 지점에 위치해 있어, 기업의 자체 역사와 비교했을 때 상대적으로 낮은 밸류에이션 수준을 보이고 있습니다.

부채비율이 120.72%이며, 과거 재무 건전성 추이에서 기업의 자체 위험 임계치(130.1%)를 초과했던 이력(2023년 130.1%, 2024년 132.71%)이 확인되어 재무 안정성 측면에서 주의가 필요합니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률(CAGR)은 3.26%로, 이는 장기적인 관점에서 기업의 외형 성장이 더딘 수준임을 시사합니다.
최근 자기자본이익률(ROE)은 9.44%로 한 자릿수 수익성에 머물러 있으나, 현재 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 이력 중 68.2% 수준에 위치해 있어 역사적 관점에서 밸류에이션 매력이 높다고 보기 어렵습니다.

부채비율이 과거 실적 분포의 상단 임계치인 130.1%를 지속적으로 상회할 경우, 재무 구조 안정성에 대한 기존의 투자 논리는 유효하지 않게 됩니다.
매출액 성장률이 과거 분포의 하단 임계치인 0.21% 미만으로 하락하여 사실상 성장이 정체될 경우, 성장성에 기반한 투자 논리는 더 이상 유지되기 어렵습니다.
영업이익률이 과거 실적 분포의 하단 임계치인 4.76%를 하회하는 수준으로 악화될 경우, 이는 기업의 핵심 수익성이 훼손되었음을 의미하며 기존 투자 논리를 재검토해야 합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 6.53eps_cagr_3y: 9.8revenue_cagr_3y: 3.26

수익성55

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 유지latest_roe: 9.44trend_bonus: 0latest_operating_margin: 8.74

밸류에이션44

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 71.8per_percentile: 39.7

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 120.72current_ratio: 119.54

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.