삼성E&A(028050) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간의 성장세는 둔화되었으나, 5년 연평균 주당순이익(EPS) 성장률은 20.79%로 장기적인 이익 성장 이력을 보여줍니다.
자기자본이익률(ROE)은 최근 하락 추세에 있지만, 순이익률은 5년간 개선 추세를 보이며 최근 7.18%를 기록해 매출 대비 수익 창출 효율이 높아지고 있음을 시사합니다.
부채비율 125.8%와 유동비율 145.65%는 이 기업이 단기적 유동성 위기 없이 운영을 지속할 수 있는 수준의 재무적 안정성을 갖추고 있음을 나타냅니다.

최근 3년간 매출이 연평균 -3.52% 감소하는 등 역성장을 기록했으며, 이는 성장성 부문에서 낮은 평가를 받은 주요 원인입니다.
자기자본이익률(ROE)의 추세가 '악화'로 평가되었으며, 이는 최근 ROE가 14.58%임에도 불구하고 자본 효율성의 지속 가능성에 대한 우려를 제기합니다.
과거 5년 데이터 기준, 현재 주가수익비율(PER)은 73.7 백분위수에 위치해 있어, 기업의 자체 역사와 비교했을 때 이익 대비 주가 수준이 상대적으로 높은 상태입니다.

부채비율이 과거 12년 분포의 상단을 벗어나는 458.36%를 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 투자 논리는 유효하지 않게 됩니다.
매출 성장률이 -21.35% 이하로 하락하여 과거 분포의 하단을 이탈한다면, 이 기업의 성장 스토리에 기반한 투자 논리는 더 이상 유지되기 어렵습니다.
영업이익률이 0.39% 미만으로 떨어져 수익성의 근간이 과거 데이터상 최악의 수준을 하회한다면, 수익성에 대한 투자 논리가 훼손됩니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -0.32eps_cagr_3y: 2.88revenue_cagr_3y: -3.52

수익성60

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 14.58trend_bonus: -5latest_operating_margin: 8.77

밸류에이션3

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 95.1per_percentile: 98.8

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 125.8current_ratio: 145.65

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.