동서(026960) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 부채비율이 3.52%로 매우 낮고 유동비율은 1766.68%로 매우 높아, 장기 투자 관점에서 주목할 만한 재무 건전성을 보입니다.
영업이익률이 개선 추세를 보이며, 과거 7.17%(2021년)에서 최근 8.51%까지 상승했습니다.
3년 연평균 매출 성장률(CAGR)은 -1.43%로 역성장했으나, 가장 최근 연간 매출은 전년 대비 9.0% 성장하여 상반된 모습을 보였습니다.

최근 3년간 연평균 매출 성장률이 -1.43%, 주당순이익(EPS) 성장률이 -4.77%를 기록하며 외형과 이익이 모두 감소하는 역성장 국면에 있습니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 이력 중 각각 상위 74.7%, 68.8% 지점에 위치하여, 기업 자체의 역사적 평가 기준으로는 밸류에이션 부담이 높은 수준입니다.
최신 자기자본이익률(ROE)이 8.43%, 영업이익률이 8.51%로 한 자릿수에 머물러 있어 자본 효율성과 핵심 사업의 수익 창출 능력이 다소 낮은 편입니다.

부채비율이 과거 8년 분포의 상단을 벗어나 9.42%를 초과하는 것은 재무구조가 과거와 다른 위험에 처했음을 시사할 수 있습니다.
연간 매출 성장률이 -10.82% 아래로 떨어지는 것은, 과거 8년 동안의 성장 패턴에서 이탈하여 기업의 근본적인 성장 동력에 문제가 발생했음을 시사할 수 있습니다.
영업이익률이 과거 8년 분포의 하단인 7.17% 미만으로 하락한다면, 이는 기업의 수익 창출 능력이 이례적으로 약화되었음을 의미할 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -3.1eps_cagr_3y: -4.77revenue_cagr_3y: -1.43

수익성55

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 유지latest_roe: 8.43trend_bonus: 0latest_operating_margin: 8.51

밸류에이션28

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 68.8per_percentile: 74.7

재무건전성92

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 3.52current_ratio: 1766.68

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.