포스코DX(022100) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 부채비율이 45.73%로 낮고 유동비율이 243.19%로 높아 안정적인 재무 상태를 유지하고 있습니다.
최근 3년 매출 및 영업이익의 연평균 성장률(CAGR)은 각각 -2.29%, -2.26%로 역성장했으나, 5년 기준으로는 주당순이익(EPS)과 영업이익이 각각 연평균 42.37%, 18.28% 성장하는 모습을 보였습니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 과거 5년 밴드 내에서 각각 47.6 백분위수, 38.7 백분위수에 위치해, 역사적 관점에서 밸류에이션 부담이 중간 이하 수준임을 시사합니다.

최근 3년간 연평균 매출 성장률(CAGR)이 -2.29%로 역성장 국면에 있어, 기업의 외형 성장이 정체되었을 가능성을 경계할 수 있습니다.
최신 자기자본이익률(ROE)은 9.19%, 영업이익률은 5.62%로, 두 수익성 지표 모두 한 자릿수에 머물러 있어 자본 및 영업 활동의 효율성이 상대적으로 높지 않은 상태일 수 있습니다.
매출과 이익 성장을 종합 평가한 성장성 점수가 45점에 불과한데, 이는 주당순이익(EPS)의 3년 연평균 성장률이 4.7%로 낮은 수준이고 매출은 감소한 데 기인합니다.

부채비율이 과거 8년간의 자체 데이터상 이례적 수준인 92.83%를 다시 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있다.
매출 성장률이 -9.85% 미만으로 하락한다면, 이는 과거 8년의 성장 추세에서 이탈하는 심각한 역성장을 의미하여 기존 성장 논리를 재검토해야 한다.
영업이익률이 과거 8년 분포의 하단 임계치인 2.71%를 하회할 경우, 이는 기업의 이익 창출 능력에 대한 근본적인 가정이 흔들리는 신호일 수 있다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성45

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 1.21eps_cagr_3y: 4.7revenue_cagr_3y: -2.29

수익성60

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 9.19trend_bonus: 5latest_operating_margin: 5.62

밸류에이션53

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 42.7per_percentile: 54.2

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 45.73current_ratio: 243.19

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.