코웨이(021240) LII AI View

오래 볼 만한 이유

지난 5년간 연평균 매출 성장률 8.92%와 주당순이익(EPS) 성장률 8.82%를 기록하며 장기적으로 꾸준한 외형 및 이익 성장을 보여주었습니다.
가장 최근 기록된 자기자본이익률(ROE)은 17.09%, 영업이익률은 17.7%로 높은 수익성을 보이며, 특히 영업이익률 추이는 '유지' 상태로 안정적인 수익 창출 능력을 나타냅니다.
최근 1년간 매출 성장률이 15.16%를 기록해 과거 5년 연평균 성장률인 8.92%를 상회하는 등 성장세가 가속화되는 모습을 보였습니다.

현재 주가수익비율(PER)은 과거 5년 밴드의 81.4 백분위수에 해당하여, 기업의 자체 역사와 비교했을 때 고평가 국면에 있음을 시사합니다.
단기 부채 상환 능력을 의미하는 유동비율이 95.74%로 100% 미만을 기록하고 있어, 단기 유동성 위험에 대한 관찰이 요구됩니다.
최신 자기자본이익률(ROE)은 17.09%로 양호한 수준이나, 수익성 추세는 '악화' 방향으로 평가되어 이익 창출 능력의 지속성에 대한 검토가 필요합니다.

부채비율이 과거 안정적인 범위를 이탈해 118.71%를 초과할 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
연간 매출 성장률이 과거 성장 추세의 하단인 5.24%를 하회한다면, 기업의 성장성에 대한 근본적인 가정이 흔들리게 됩니다.
영업이익률이 과거 수익성 범위의 하단인 17.47% 아래로 떨어진다면, 기업의 핵심 이익 창출 능력이 약화되었다는 신호로 볼 수 있습니다.
단기 부채 상환 능력을 나타내는 유동비율이 100% 미만으로 하락하는 문제가 지속될 경우, 단기 재무 안정성에 대한 우려가 커지며 투자 논리에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 9.63eps_cagr_3y: 10.49revenue_cagr_3y: 8.78

수익성85

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 17.09trend_bonus: -5latest_operating_margin: 17.7

밸류에이션33

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 56.6per_percentile: 76

재무건전성38

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 93.71current_ratio: 95.74

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.