삼성에스디에스(018260) LII AI View

오래 볼 만한 이유

이 기업은 부채비율이 31.09%로 낮고 유동비율은 403.36%로 높아 우량한 재무 건전성을 확보하고 있으며, 이는 장기적인 운영 안정성의 기반이 될 수 있습니다.
수익성 측면에서 순이익률이 '개선' 추세에 있고, 영업이익률 또한 2023년 6.09%에서 2024년 6.59%로 상승하는 등 수익 구조가 긍정적으로 변화하고 있습니다.
가치평가 지표 중 주가수익비율(PER)이 과거 5년 밴드 내 46.5 백분위수에 위치해 있어, 역사적 평균 수준에서 거래되고 있음을 시사합니다.

부채비율이 과거 데이터 기반의 안정 구간을 이탈해 41.17%를 지속적으로 상회할 경우, 재무 안정성에 대한 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 -22.96% 이하로 하락하며 역성장이 심화될 경우, 이는 성장성에 대한 기존의 가정이 더 이상 유효하지 않음을 의미할 수 있습니다.
기업의 수익성을 나타내는 영업이익률이 과거 하단인 5.93%를 하회한다면, 핵심 사업의 이익 창출 능력에 대한 재검토가 필요할 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성데이터 없음

3년 매출/EPS CAGR 데이터 부족

수익성데이터 없음

ROE/영업이익률 데이터 없음

밸류에이션32

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 89.8per_percentile: 46.5

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 31.09current_ratio: 403.36

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.