SK텔레콤(017670) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 3년간 주당순이익(EPS)과 매출의 연평균 성장률이 각각 -26.58%, -0.4%로 역성장하여, 장기 투자 관점에서 성장 동력의 변화를 주시할 필요가 있습니다.
주요 수익성 지표인 자기자본이익률(ROE)과 영업이익률이 최근 각각 2.9%, 6.28%를 기록하며 지난 5년 중 가장 낮은 수준으로 하락했습니다.
현재 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)은 과거 5년 이력 대비 각각 93.0, 93.1 백분위수(percentile)에 위치하여, 기업의 역사적 밸류에이션 밴드 내에서 높은 수준에서 거래되고 있습니다.

최근 3년간 주당순이익과 매출의 연평균 성장률이 각각 -26.58%, -0.4%로 역성장 국면에 있으며, 최근 자기자본이익률(ROE)은 2.9% 수준으로 하락하는 추세입니다.
현재 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)은 과거 5년 범위의 상위 93.0, 93.1 백분위수에 해당하여, 기업의 과거 주가 수준과 비교했을 때 높은 밸류에이션 상태에 있습니다.
최근 5개년 부채비율이 132.4%에서 158.0%에 이르는 높은 수준으로 유지되고 있으며, 유동비율은 100%를 하회한 기간이 다수 관찰되어 단기적인 채무 상환 능력에 대한 관리가 필요할 수 있습니다.

부채비율이 과거 8년간의 상위 임계치인 157.57%를 지속적으로 상회할 경우, 재무 안정성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 8년간의 하위 임계치인 -4.69% 아래로 하락하여 역성장이 심화될 경우, 성장성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 8년간의 하위 임계치인 6.74%를 하회할 경우, 수익성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성20

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: -13.49eps_cagr_3y: -26.58revenue_cagr_3y: -0.4

수익성40

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 2.9trend_bonus: -5latest_operating_margin: 6.28

밸류에이션11

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 88.5per_percentile: 90.2

재무건전성48

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 132.4current_ratio: 103.02

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.