에스원(012750) LII AI View

오래 볼 만한 이유

현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)은 최근 5년 이력 중 각각 상위 92.3%, 93.8%에 위치해, 역사적 관점에서 밸류에이션 부담이 높은 수준입니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률과 주당순이익(EPS) 성장률은 각각 5.4%, 5.74%로, 한 자릿수 중반대의 다소 완만한 성장세를 보이고 있습니다.
최신 부채비율은 38.47%로, 과거 8년간의 데이터를 기반으로 산출된 위험 임계치(38.47%)와 동일한 수준에 도달했습니다.

부채비율이 과거 안정 구간의 상단인 38.47%를 지속적으로 상회할 경우, 재무 안정성에 기반한 투자 논리가 약화될 수 있습니다.
매출 성장률이 과거 저점 기간의 평균치인 3.34%를 하회하는 현상이 나타난다면, 성장 동력에 대한 기존의 판단 근거가 훼손됩니다.
영업이익률이 역사적 하단인 7.77% 미만으로 하락할 경우, 이는 기업의 수익 창출 능력이 과거와 다른 국면에 진입했음을 시사하며 기존 투자 논리를 재검토해야 합니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 5.57eps_cagr_3y: 5.74revenue_cagr_3y: 5.4

수익성70

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 개선latest_roe: 10.17trend_bonus: 5latest_operating_margin: 8.12

밸류에이션6

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 94.2per_percentile: 93.1

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 38.47current_ratio: 258.91

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.