삼성에피스홀딩스 0126Z0 · KOSPI

오래 볼 만한 이유

• ✓현재 주가 수준은 과거 5년 이력과 비교했을 때 현저히 낮은 수준에 있습니다. 주가순자산비율(PBR)과 주가수익비율(PER)은 각각 과거 5년 범위의 하위 6.7%, 3.4%에 위치하여, 기업의 자산 및 이익 가치 대비 주가가 역사적 저점 구간에 있음을 시사합니다.
• ✓재무 건전성이 안정적으로 관리되고 있습니다. 총부채를 총자본으로 나눈 부채비율이 30.64%로 낮은 수준을 기록하고 있어, 이자 부담이 적고 경기 변동에 대한 높은 재무적 방어력을 갖춘 것으로 판단됩니다.
• ✓단기 부채 상환 능력이 확보되어 있습니다. 1년 내 현금화 가능한 자산(유동자산)이 단기 부채(유동부채)의 135.59% 수준인 유동비율을 보여, 단기적인 유동성 위기 가능성이 낮은 것으로 분석됩니다.

경계해야 할 이유

• !장기 성장성을 판단할 핵심 지표인 3개년 매출 및 주당순이익(EPS) 연평균 성장률 데이터가 부재하여, 기업의 과거 성장 이력을 평가할 수 없습니다.
• !최근 자기자본이익률(ROE)이 1.44%로 매우 낮은 수준이어서, 주주 자본을 활용한 이익 창출 효율성이 낮다는 점을 경계할 필요가 있습니다.
• !분석에 사용된 재무 데이터의 표본 기간이 1년에 불과하여, 장기 투자에 필수적인 수익성 및 재무 건전성의 추세적 안정성을 검증하기 어렵습니다.

5축 스코어 근거

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.