한화에어로스페이스(012450) LII AI View

오래 볼 만한 이유

최근 부채비율이 221.38%로 재무건전성 경고 기준인 200%를 초과했으며, 지난 5년 추이를 보면 최고 317.21%까지 상승하여 과거 데이터 기반의 위험 임계치(286.69%)를 넘어선 이력이 있습니다.
현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)이 각각 과거 5년 이력 중 72.2, 67.3 백분위수에 위치해, 역사적 관점에서 밸류에이션 부담이 높은 수준임을 시사합니다.
최근 자기자본이익률(ROE)은 13.12%를 기록했으나, 수익성 추세가 '악화'되고 있는 점은 장기적인 이익 창출 능력의 지속 가능성에 대한 검토가 필요함을 시사합니다.

부채비율이 과거 8년간의 데이터 분포상 이례적 수준인 286.69%를 초과할 경우, 재무 건전성에 대한 기존의 투자 논리가 훼손될 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성데이터 없음

3년 매출/EPS CAGR 데이터 부족

수익성70

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 악화latest_roe: 13.12trend_bonus: -5

밸류에이션30

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 67.3per_percentile: 72.2

재무건전성25

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 221.38current_ratio: 102.43

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.