현대모비스(012330) LII AI View

오래 볼 만한 이유

과거 5년 밴드 기준 현재 주가수익비율(PER)과 주가순자산비율(PBR)이 각각 74.3, 78.1 백분위수에 위치해, 역사적으로 밸류에이션 부담이 높은 수준일 수 있습니다.
최근 자기자본이익률(ROE)과 영업이익률이 각각 7.45%, 5.49%로, 수익성 점수가 55점에 그쳐 자본 효율성이나 수익 창출 능력이 뛰어나지 않을 가능성이 있습니다.
최근 3년간 연평균 매출 성장률이 5.6%에 머물러, 외형 성장이 둔화되고 있을 가능성을 시사하며 이는 성장성 점수 65점으로 반영되었습니다.

부채비율이 과거 8년간의 분포상 이례적인 수준인 45.61%를 지속적으로 상회할 경우, 재무 안정성에 기반한 투자 논리는 더 이상 유효하지 않게 됩니다.
매출 성장률이 과거 8년간의 분포를 하회하는 -3.4% 미만으로 하락한다면, 이는 성장 동력의 구조적 훼손을 의미하며 기존의 투자 논리를 재검토해야 하는 신호가 될 수 있습니다.
영업이익률이 과거 8년간의 분포상 하위 수준인 3.9%를 하회하는 것은 수익성 악화를 의미하며, 이는 기업의 근본적인 경쟁력에 대한 투자 가설을 무너뜨릴 수 있습니다.

점수가 어떤 수치·기준에서 나왔는지 전부 공개합니다.

성장성65

3년 CAGR 평균 15%+=95점, 10~15%=80, 5~10%=65, 0~5%=45, 마이너스=20

avg_used: 9.7eps_cagr_3y: 13.79revenue_cagr_3y: 5.6

수익성55

ROE/영업이익률 각각 15%+=90점...마이너스=15, 평균에 추세 보너스(±5) 가감

roe_trend: 유지latest_roe: 7.45trend_bonus: 0latest_operating_margin: 5.49

밸류에이션26

5년 밴드 내 현재값 백분위가 낮을수록(자기 역사 대비 저평가) 고득점 — 시장 전체 대비 저평가가 아님에 유의

pbr_percentile: 76.7per_percentile: 71.6

재무건전성85

부채비율 30%↓=95점...150%↑=15 / 유동비율 200%↑=90점...50%↓=15, 경고 있으면 -10

debt_ratio: 43.05current_ratio: 232.55

산업리스크데이터 없음

동종업종 비교 데이터 없음 — 섹터 집계 파이프라인 미구현, 임의 점수 생성 금지

LII AI View는 매수·매도 의견이나 목표주가를 제시하지 않습니다. Phase 3가 계산한 수치만 근거로 "왜 오래 볼 만한지", "무엇을 경계해야 하는지"를 서술합니다.